Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,0526–1,0535 и продолжила процесс роста. Сегодня ночью был отработан уровень Фибо 127,2% – 1,0622. На данный момент отбоя от этого уровня не произошло, а закрепление над ним позволит рассчитывать на дальнейший рост евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,0734.
Ситуация с волнами на часовом графике начала преобразовываться. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время уже нельзя говорить о горизонтальном движении, волны указывают на «бычий» тренд. Но в то же время цена долгое время находилась в боковике, а волны постоянно чередуются.
Информационный фон во вторник вновь не предвещал для доллара ничего хорошего. При чем основная проблема заключается не в текущей экономической статистике и не в смягчении позиции по ДКП у FOMC. Проблема заключается в Дональде Трампе, его внешней политике, направленной на восстановление справедливости по отношению к США. Какой должна быть справедливость, Трамп определяет сам, и в данное время эта справедливость говорит ему вводить пошлины против Мексики, Китая, Канады, Евросоюза и Великобритании. Первые трое уже ощутили привкус пошлин на экспорт в США. Трейдеры же опасаются не самих пошлин, а рецессии в экономике. По прогнозам, в первом квартале американская экономика сократится самое меньшее на 1%. В следствие этого ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, хоть инфляция в последние несколько месяцев стабильно растет. Я не верю в том, что ФРС будет снижать ставку агрессивно в 2025 году, но парочку лишних смягчений увидеть рынок может. Сокращение американской экономики из-за тарифов тоже является вполне веской причиной продаж американской валюты. Трейдеры готовятся к худшему, и у них для этого есть все основания.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% – 1,0603 сработает в пользу продолжения роста евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0747. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Рост евровалюты подпитывается президентом США, но на этой неделе будут еще достаточно много важной экономической статистики.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12379 контрактов Long и закрыли 13616 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», но ослабляется в последнее время. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 208 тысяч.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, что означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США. «Медвежье» преимущество начинает ослабляться, но говорить о завершении «медвежьего» тренда еще рано. Количество контактов Long растет четыре недели подряд.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC).
5 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре интересные и важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть средним по силе и в течение всего дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,0526–1,0529 на часовом графике с целью 1,0458. Эта цель и все ближайшие отработаны. Новые продажи возможны при отбое от уровня 1,0622 на часовом графике. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня очень смущает сильный и безоткатный рост пары. Как бы он не сменился не менее сильным падением.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
