Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch với xu hướng giảm mạnh vào thứ Tư và thứ Năm. Các biến động trong thứ Tư yếu hơn đáng kể, nhưng thị trường đã tiết lộ hướng đi mà nó dự định. Chúng tôi đã giả định rằng, bất kể kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang như thế nào, giá có thể ban đầu di chuyển theo một hướng và sau đó quay lại điểm xuất phát. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Kết quả cuộc họp của Fed đã thiên về tăng lãi suất một cách áp đảo, không để lại lý do cho thị trường mua euro. Vào thứ Năm, cũng đã được phát hiện rằng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,1% trong quý ba, vượt qua mức dự báo 2,8%. Như chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần, đồng đô la có nền tảng mạnh hơn để tăng trưởng so với đồng euro. Chúng tôi đã thấy một đợt điều chỉnh ba tuần - chậm, yếu, và về cơ bản là không có sự thay đổi. Nhưng, như đã dự đoán, điều này đã được mong đợi. Trong tương lai, chúng tôi dự đoán đồng euro sẽ tiếp tục giảm.

Khi Năm Mới đến gần, hoạt động thị trường ngoại hối có thể giảm đáng kể. Cặp tiền tệ này có thể bước vào giai đoạn đi ngang kéo dài vài tuần. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu của xu hướng đi ngang, vậy nên không cần phải bi quan quá sớm. Nếu giá phá vỡ vùng 1.0340–1.0366, nó sẽ mở cửa cho mức 1.0269. Mức 1.0269 rất gần mục tiêu từ 1.00–1.02, mà chúng tôi đã thảo luận từ đầu năm nay.

Ngày hôm qua, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành, nhưng hóa ra là ngược xu hướng. Trong phiên giao dịch châu Á, giá bật lên khỏi vùng 1.0340–1.0366, tăng khoảng 40 pips. Tuy nhiên, nó đã không chạm đến đường quan trọng, vì vậy cách duy nhất để đảm bảo lợi nhuận từ giao dịch là đóng nó thủ công trước phiên giao dịch Mỹ và trước khi báo cáo GDP tích cực được công bố.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 10 tháng 12, cung cấp một bức tranh rõ ràng về tâm lý thị trường. Như minh họa ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu duy trì trạng thái lạc quan, nhưng gần đây phe gấu đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng các vị thế bán ngắn hạn mở của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh, đưa vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy euro hiện đang bị bán ra nhiều hơn mua vào.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng giá của euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng giá đang nằm trong vùng củng cố—về cơ bản là thị trường không có xu hướng rõ ràng. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022 (!!!), cặp tiền này đã được giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Do đó, khả năng giảm giá thêm vẫn cao. Việc phá vỡ dưới mức 1.0448 sẽ mở ra một lãnh thổ mới cho việc bán tháo euro.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau và đổi vị trí so với nhau, báo hiệu một xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng hợp đồng mua trong nhóm phi thương mại giảm 10,300, trong khi hợp đồng bán tăng 7,700. Kết quả là vị thế ròng giảm thêm 18,000.

Phân Tích EUR/USD 1-Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này đã hoàn thành điều chỉnh kéo dài ba tuần và tiếp tục chuyển động giảm. Chúng tôi tin rằng đà giảm có thể tiếp tục trong những ngày tới, khi quan điểm của Fed tỏ ra rất cứng rắn. Đã được tiết lộ rằng Fed chỉ có thể giảm lãi suất 1–2 lần vào năm 2025, điều này cứng rắn hơn đáng kể so với kịch bản mà thị trường đã dự đoán. Chúng tôi vẫn duy trì rằng không có lý do đáng kể nào cho sự tăng mạnh của đồng euro.

Đối với ngày 20 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0541) và Kijun-sen (1.0440). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt lệnh Stop Loss tại mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Sáu, không có dữ liệu quan trọng nào được lên lịch tại khu vực đồng Euro, trong khi tại Mỹ, các báo cáo về chỉ số PCE, thu nhập cá nhân và chi tiêu, và Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được công bố. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả những dữ liệu này đều là dữ liệu thứ cấp.

Giải thích Hình minh họa:

Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Khu vực chủ chốt nơi động thái giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn cho các tín hiệu giao dịch.

Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, đóng vai trò như các mức mạnh.

Các Mức Cực trị (đường đỏ mỏng): Các điểm nơi giá đã phục hồi trước đây. Chúng có thể phục vụ như các nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh, hoặc các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng danh mục nhà giao dịch.