Phân Tích Các Giao Dịch Ngày Thứ Tư

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD không có những biến động như mong đợi. Độ biến động vẫn ở mức thấp trong suốt ngày, và sau cuộc họp FOMC, có rất ít thay đổi trên thị trường. Trước quyết định của FOMC, không có báo cáo kinh tế quan trọng hay thứ cấp nào được công bố từ Khu vực đồng Euro hoặc Mỹ, để lại cho các nhà giao dịch rất ít thông tin để phản ứng. Theo quan điểm của chúng tôi, đồng đô la Mỹ nên tăng giá sau bài phát biểu của ông Powell, trong đó ông tái khẳng định sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang với cựu Tổng thống Donald Trump. Về cơ bản, chủ tịch Fed đã làm rõ rằng ngân hàng trung ương sẽ không chịu áp lực chính trị về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thị trường đã hiểu thông tin này như mong đợi, dẫn đến việc thiếu phản ứng. Mặc dù vậy, cặp tiền tệ đã ổn định dưới đường xu hướng, và kết quả của cuộc họp FOMC có thể được coi là hơi nghiêng về phe diều hâu. Do đó, chúng tôi dự đoán đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên trong tương lai gần.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Tư, chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra, và các biến động giá trong suốt cả ngày khá kém sôi động. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật ngược từ vùng 1.0433-1.0451 và di chuyển khoảng 30 pip xuống dưới. Tuy nhiên, ngay trước quyết định của FOMC, cặp đôi này đã quay trở lại vị trí ban đầu của nó, khiến cho khả năng các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ chuyển động này là khó xảy ra. Không có tín hiệu giao dịch nào khác được tạo ra.

Chiến lược giao dịch cho thứ Năm:

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ EUR/USD hiện đang trong xu hướng giảm trung hạn. Xu hướng tăng cục bộ được quan sát thấy hôm qua đã đảo chiều. Chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ tiếp tục giảm, do cả điều kiện cơ bản và kinh tế vĩ mô đều tiếp tục ủng hộ đồng đô la Mỹ. Chúng tôi dự đoán một đợt tăng giá mới cho USD trong ngắn hạn.

Vào thứ Năm, chúng ta có thể dự đoán một lực suy giảm tiềm năng trong cặp đôi này nếu giá duy trì dưới vùng 1.0433-1.0451. Tuy nhiên, cần nhớ rằng hôm nay là ngày họp của ECB, điều này có thể dẫn đến phản ứng cảm xúc trong thị trường.

Trên khung thời gian 5 phút, các mức sau nên được chú ý: 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, và 1.0845-1.0851. Vào thứ Năm, EU sẽ công bố kết quả cuộc họp ECB và các báo cáo GDP sẽ được công bố cho Đức, EU, và Mỹ. Với một lượng dữ liệu phong phú như vậy, có thể dự kiến sự chuyển động lớn trong thị trường.

Quy tắc hệ thống giao dịch chính:

1. Độ mạnh tín hiệu: Tín hiệu càng được hình thành trong thời gian ngắn (bật ngược hoặc phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu Sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Thị trường Phẳng: Trong điều kiện phẳng, các cặp đôi có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Tốt hơn là ngưng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường phẳng.
4. Giờ Giao dịch: Mở giao dịch giữa lúc bắt đầu phiên giao dịch châu Âu và giữa phiên giao dịch Mỹ, sau đó đóng tất cả các giao dịch một cách thủ công.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, giao dịch tín hiệu MACD chỉ trong các giai đoạn có biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức Đóng gần: Nếu hai mức quá gần nhau (khoảng 5–20 pip), coi chúng là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Cắt Lỗ: Đặt Cắt Lỗ ở điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn.

Các yếu tố chính của biểu đồ:

Các mức Hỗ trợ và Kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể là điểm đặt lệnh Chốt lãi.

Đường Đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng thích hợp để giao dịch.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ cột và đường tín hiệu được sử dụng như một nguồn tín hiệu giao dịch bổ sung.

Các phát biểu và báo cáo quan trọng, mà thường xuyên xuất hiện trong lịch tin tức, có thể ảnh hưởng đáng kể đến chuyển động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm phát hành, nên giao dịch cẩn trọng hoặc cân nhắc rời khỏi thị trường để tránh các biến động giá mạnh có thể chống lại xu hướng trước đó.

Người mới tham gia thị trường Forex nên hiểu rằng không phải mỗi giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận. Việc phát triển một chiến lược giao dịch rõ ràng và thực hành quản lý tiền bạc hiệu quả là điều cần thiết để đạt được thành công dài hạn trong giao dịch.