Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0347 và dự định đưa ra quyết định giao dịch xung quanh nó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút để xem đã xảy ra điều gì. Việc tăng giá và hình thành một đợt phá vỡ giả gần mức 1.0347 đã cung cấp một điểm vào tốt để bán euro, dẫn đến mức giảm khiêm tốn 20 pip, sau đó áp lực lên đồng euro đã giảm bớt. Các giao dịch bán từ mức 1.0315 đã dẫn đến thua lỗ. Triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho nửa sau của ngày.
Mở các vị thế mua trên EUR/USD:
Việc đồng euro tăng lên mà không có dữ liệu vững chắc nào cho thấy rằng có những người mua trong thị trường đang cược vào việc Trump sẽ đàm phán giảm thuế quan với Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi tin rằng khả năng này không cao. Chúng ta có rất nhiều dữ liệu sắp tới, vì vậy hãy dự đoán sự biến động. Mọi thứ bắt đầu với Khảo sát Việc làm và Thay đổi Lao động (JOLTS) từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, và kết thúc với đơn đặt hàng nhà máy và Chỉ số Lạc quan Kinh tế RCM/TIPP.
Dữ liệu mạnh từ Mỹ sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la, dẫn đến sự suy giảm của EUR/USD, do đó tôi sẽ thận trọng với các hành động mua. Chỉ khi nào sự phá vỡ giả hình thành gần ngưỡng hỗ trợ mới tại 1.0311 mới tạo ra một điểm vào lệnh mua tốt, tương tự như phân tích trước đó. Mục tiêu tăng trưởng sẽ là kháng cự tại 1.0347, mà cặp đôi này chưa thể vượt qua hôm nay.
Một cú phá vỡ và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận một điểm vào lệnh mua đúng đắn với mục tiêu tăng lên 1.0375. Mục tiêu cuối cùng sẽ là đỉnh 1.0404, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh 1.0311 — mức trung bình của kênh giá ngang — cặp này có nguy cơ giảm sâu hơn. Trong trường hợp đó, người bán có thể kéo giá xuống 1.0279. Chỉ sau khi có một sự phá vỡ giả tại mức đó, tôi mới xem xét việc mua euro. Tôi dự định mở các vị thế mua khi xung đột với 1.0247, nhắm đến sự điều chỉnh trong ngày là 30-35 điểm.
Mở các vị thế bán trên EUR/USD:
Người bán đã cố gắng nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể nào. Nếu dữ liệu Mỹ không đáp ứng kỳ vọng, trọng tâm sẽ chuyển sang việc bảo vệ ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.0347, đã được thử nghiệm nhiều lần trong ngày qua. Chỉ khi sự phá vỡ giả hình thành tại 1.0347 mới thuyết phục tôi về sự hiện diện của những người bán lớn trên thị trường, tạo ra một điểm vào lệnh bán với mục tiêu là 1.0311. Một cú phá vỡ và ổn định dưới 1.0311, kèm theo thử nghiệm lại từ dưới, sẽ mang tới một cơ hội bán khác phù hợp hướng tới mức thấp mới tại 1.0279, nơi các đường trung bình động — hiện đang ủng hộ phe bò — đang nằm. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0247, nơi tôi sẽ chốt lời.
Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối ngày và phe gấu không hành động gần 1.0347, phe bò có thể có cơ hội tốt để đảo ngược hoàn toàn đợt bán tháo đầu tuần. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn các vị thế bán cho đến ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.0375. Tôi chỉ sẽ bán tại đó sau khi xảy ra phá vỡ thất bại. Tôi dự định mở các vị thế bán khi xung đột với 1.0404, nhắm đến sự điều chỉnh 30-35 điểm xuống.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) - Ngày 28 tháng 1:
Báo cáo COT ngày 28 tháng 1 cho thấy sự giảm mạnh trong cả hai vị thế mua và bán. Người mua đang ngày càng trở nên khan hiếm hơn, nhưng người bán cũng không tăng lên đáng kể. Vì báo cáo này không tính đến những thay đổi của thị trường sau các mức thuế của Trump đối với Trung Quốc, Mexico và Canada, nên nó không thực sự có ý nghĩa lớn. Số người bán vượt xa người mua, cho thấy một thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm đối với cặp này. Báo cáo COT cho thấy vị thế mua phi thương mại dài hạn giảm 14.005 xuống 153.660, trong khi vị thế bán phi thương mại giảm 9.887 xuống 220.264. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế dài và ngắn đã nới rộng thêm 6.888.
Tín hiệu Chỉ báo
Đường Trung bình Động (Moving Averages)
Cặp tiền hiện đang giao dịch trên các đường trung bình động 30 và 50 kỳ, duy trì tiềm năng tăng trưởng của đồng euro.
Lưu ý: Các kỳ trung bình động và giá dựa trên biểu đồ hàng giờ H1 và có thể khác so với các đường trung bình động tiêu chuẩn hàng ngày trên biểu đồ D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.0279 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo:
- Đường Trung bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu.
- Đường MA 50 kỳ được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường MA 30 kỳ được đánh dấu bằng màu xanh lá trên biểu đồ.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA nhanh – 12 kỳ
- EMA chậm – 26 kỳ
- SMA – 9 kỳ
- Dải Bollinger: Đo lường biến động và xác định tình trạng mua quá mức/bán quá mức.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ.
- Vị thế dài phi thương mại: Tổng số vị thế dài đang mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế ngắn phi thương mại: Tổng số vị thế ngắn đang mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế thuần phi thương mại: Sự khác biệt giữa các vị thế ngắn và dài phi thương mại.
