Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tỷ giá EUR/USD đã trải qua những biến động giá đáng kể vào thứ Tư, sau một xu hướng giảm đáng chú ý. Sự kiện lớn duy nhất góp phần tạo ra sự biến động này là báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ. Mặc dù lời khai lần thứ hai của Jerome Powell trước Quốc hội đã diễn ra cùng ngày, rõ ràng điều đó không ảnh hưởng đến những biến động giá cực đoan mà chúng ta đã chứng kiến.

Về báo cáo lạm phát, cả Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) cốt lõi và chính đều tăng lên trong tháng Giêng, điều này là bất ngờ đối với thị trường, vì các nhà phân tích không dự đoán sự gia tăng của chỉ số nào. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lạm phát tăng tại Hoa Kỳ, gửi đi một thông điệp rõ ràng đến các nhà giao dịch: việc cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ không xảy ra sớm. Thực tế, Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ thực hiện một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025, hoặc có thể chọn duy trì lãi suất hiện tại trong suốt cả năm. Quan điểm này tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la Mỹ.

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ theo giờ rất hỗn loạn đến mức có thể nên bỏ qua hoàn toàn. Các biến động giá không có tổ chức, với sự đảo ngược xu hướng liên tục—một tình huống mà chúng ta đã từng cảnh báo. Hoạt động thị trường của ngày hôm qua cho thấy thị trường vẫn cam kết với việc điều chỉnh trong khung thời gian hàng ngày. Đồng đô la ban đầu tăng mạnh, nhưng sau đó lại giảm mạnh hơn, mặc dù thiếu cơ sở nào về mặt cơ bản cho động thái đó. Điều này xác nhận rằng sự điều chỉnh đi lên vẫn đang tiếp diễn và thị trường chưa sẵn sàng tiếp tục xu hướng giảm rộng hơn.

Trên khung thời gian 5 phút, các tín hiệu giao dịch thậm chí không đáng để xem xét. Chúng xuất hiện trong một khu vực nơi hai đường chỉ số Ichimoku và hai mức hỗ trợ/kháng cự tụ tập. Các vị trí bán sau khi phá vỡ dưới khu vực này không còn khả thi nữa vì lúc đó giá đã di chuyển 50 pip trong vòng năm phút. Các vị trí mua cũng không có ý nghĩa, vì bất kỳ đợt tăng giá nào vẫn chỉ là một sự điều chỉnh, và bối cảnh vĩ mô tiếp tục hỗ trợ đồng đô la. Dù trường hợp nào xảy ra, việc tham gia ở bất kỳ tín hiệu nào cũng sẽ đòi hỏi một mức Stop Loss đặt xa điểm vào lệnh do tính biến động.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất về Cam kết của Các Nhà Giao dịch (COT), đề ngày 4 tháng 2, xác nhận sự chuyển dịch sang tâm lý tiêu cực trong thị trường. Biểu đồ đi kèm rõ ràng minh họa rằng các nhà giao dịch phi thương mại duy trì vị thế mua ròng trong một thời gian dài, nhưng hiện tại phe gấu đã nắm quyền kiểm soát.

Hai tháng trước, có một sự gia tăng đáng kể số lượng vị thế bán được mở bởi các nhà giao dịch tổ chức. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, vị thế ròng trở nên tiêu cực, chỉ ra rằng đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn là mua.

Hiện tại, không có những yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho một đợt tăng giá bền vững của đồng euro. Sự tăng giá gần đây được quan sát thấy ở khung thời gian hàng tuần khá nhẹ nhàng, chỉ ra rằng đây chỉ là một sự điều chỉnh nhẹ. Mặc dù sự điều chỉnh này có thể kéo dài vài tuần nữa, nhưng nó không làm suy yếu xu hướng giảm dài hạn trong 16 năm qua.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau và đổi vị trí tương đối với nhau, xác nhận một xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong danh mục phi thương mại tăng 8.900, trong khi số lượng vị thế bán chỉ tăng 900. Kết quả là, vị thế ròng tăng 8.000 hợp đồng, nhưng sự thay đổi này không thay đổi xu thế giảm bao quát.

Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ này đã hoàn tất xu hướng giảm cục bộ của mình, đã phá vỡ đường xu hướng giảm và hình thành một đường xu hướng tăng mới. Chúng tôi dự đoán rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn, khi Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025. Đây là một lập trường "diều hâu" hơn đáng kể so với những gì thị trường đã kỳ vọng trước đó. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai xu hướng tăng thêm. Hiện tại, đồng euro thiếu các lý do cơ bản mạnh mẽ để tăng giá, nhưng sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày là quá yếu để coi là hoàn chỉnh.

Đối với ngày 13 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843, cùng với các đường Senkou Span B (1.0372) và Kijun-sen (1.0349). Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ thiết lập một Lệnh Dừng Lỗ ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi, điều này sẽ giúp giảm thiểu tổn thất tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu sai.

Vào thứ Năm, lịch kinh tế của Khu vực đồng euro bao gồm báo cáo lạm phát của Đức và dữ liệu sản xuất công nghiệp, mặc dù những báo cáo này không phải là quan trọng nhất. Tại Mỹ, cũng sẽ có dữ liệu yếu hơn được công bố, bao gồm Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm cho thấy nơi có thể kết thúc sự di chuyển. Lưu ý rằng những đường này không là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Độ (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật trở lại. Chúng là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.