Phân Tích Giao Dịch Ngày Thứ Tư

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể vào thứ Ba, với xu hướng tăng tiếp tục qua đêm. Điều gì đã khiến đồng euro tăng giá? Ngày hôm đó đã được đánh dấu bằng việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ. Nhiều nhà giao dịch dự đoán rằng lạm phát sẽ chậm lại một chút hoặc giữ nguyên, đặc biệt là khi Jerome Powell đã nhiều lần chỉ ra rằng quá trình giảm lạm phát sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, ngược lại với những dự báo này, lạm phát đã tăng lần thứ tư liên tiếp.

Kết quả này thường sẽ dẫn đến sự tăng giá mạnh của đồng đô la Mỹ, vì khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào năm 2025 hiện đang gần như không thể xảy ra. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của đồng đô la đã không kéo dài. Điều này có thể được quy cho một đợt điều chỉnh tăng tiếp tục trên khung thời gian hàng ngày, điều này đã được bàn luận thường xuyên. Mặc dù 90% yếu tố gợi ý rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên, thị trường vẫn chưa hoàn thành đợt điều chỉnh này hoặc chuẩn bị cho một sự suy giảm mới của cặp tiền tệ. Kết quả là, chúng ta chứng kiến đồng euro tăng giá khi một sự giảm giá được mong đợi.

Hơn nữa, đợt điều chỉnh tăng này có thể tiếp tục trong vài tuần nữa, và trên khung thời gian hàng giờ, nó vẫn sẽ xuất hiện như những biến động xen kẽ.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Tư, đã có hai tín hiệu giao dịch được hình thành, nhưng cả hai đều có thể dễ dàng bị bỏ qua. Tín hiệu đầu tiên xảy ra khi giá củng cố dưới vùng 1.0334-1.0359, nhưng điều này xảy ra ngay sau khi báo cáo lạm phát được công bố, khiến cho việc tham gia thị trường kịp thời trở nên khó khăn. Tín hiệu thứ hai là sự củng cố trên cùng một khu vực, nhưng việc mở các vị thế mua khi có một báo cáo quan trọng hỗ trợ xu hướng giảm là không hợp lý.

Chiến Lược Giao Dịch cho Thứ Năm:

Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD hiện đang trong xu hướng giảm trung hạn, đã có một xu hướng tăng ngắn hạn bị hủy và nhanh chóng được tiếp tục. Trước các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô đang ủng hộ đồng đô la Mỹ, dự báo sẽ có sự suy giảm của đồng euro. Tuy vậy, sự điều chỉnh tăng quan sát được trên khung thời gian hàng ngày có thể kéo dài thêm vài tuần nữa.

Vào thứ Năm, biến động thị trường có thể vẫn khá khó đoán khi quá trình điều chỉnh vẫn đang diễn ra. Mặc dù có thể giao dịch dựa trên các mức kỹ thuật, nhưng cần thận trọng cực kỳ.

Đối với khung thời gian 5 phút, các mức quan trọng cần theo dõi là: 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, và 1.0845-1.0851. Vào thứ Năm, Khu vực đồng Euro sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp cùng với dự báo lạm phát lần hai của Đức; tuy nhiên, cả hai báo cáo này đều không được dự đoán sẽ có tác động lớn. Ở Mỹ, sự chú ý sẽ tập trung vào báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất, những báo cáo này được dự đoán sẽ ít ảnh hưởng hơn.

Quy Tắc Hệ Thống Giao Dịch Cốt Lõi:

1. Sức mạnh của tín hiệu: Thời gian hình thành tín hiệu càng ngắn (thoát ra hoặc đột phá) thì tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu sai: Nếu hai giao dịch trở lên gần một mức dẫn đến các tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Thị trường đi ngang: Trong điều kiện đi ngang, các cặp tiền có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Tốt nhất là dừng giao dịch ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường đi ngang.
4. Giờ giao dịch: Mở các giao dịch giữa khi phiên châu Âu bắt đầu và giữa phiên Mỹ, sau đó đóng tất cả các giao dịch bằng tay.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong các giai đoạn có độ dao động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần nhau (5–20 pip), hãy xử lý chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Stop Loss: Đặt một Stop Loss ở mức hoà vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn.

Các Yếu Tố Biểu Đồ Chính:

Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể là điểm để đặt lệnh Take Profit.

Đường Màu Đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng ưa thích để giao dịch.

Chỉ Báo MACD (14,22,3): Biểu đồ và đường tín hiệu được sử dụng làm nguồn bổ sung các tín hiệu giao dịch.

Sự Kiện và Báo Cáo Quan Trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng lớn đến biến động giá. Hãy thận trọng hoặc thoát khỏi thị trường trong quá trình công bố để tránh các chuyển biến đột ngột.

Người mới bắt đầu giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền đúng cách là điều cần thiết cho thành công lâu dài trong giao dịch.