Phân tích EUR/USD trong khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng suốt ngày thứ Sáu, gây ra một số nhầm lẫn. Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, yếu tố chính là sự điều chỉnh tăng trên khung thời gian hàng ngày. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi EUR/USD tiếp tục tăng. Trên khung thời gian hàng giờ, chúng tôi có một xu hướng tăng rõ ràng. Tuy nhiên, việc phân tích tất cả dữ liệu cơ bản và kinh tế vĩ mô trong tuần qua cho thấy đồng euro có ít lý do để tăng hơn so với đồng đô la. Xu hướng này đã kéo dài hơn một năm nay.

Dù vậy, đồng đô la không thể tăng mãi mãi. Cuối cùng, các nhà giao dịch cần phải chốt lời vị trí đồng đô la và cặp tiền này bản thân nó cũng cần điều chỉnh. Điều này giải thích cho diễn biến giá hiện tại, không phù hợp với các sự kiện và báo cáo kinh tế gần đây. Sự điều chỉnh tăng có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian khá lâu, và trên khung thời gian hàng giờ, chúng ta có thể thấy thêm một tá xu hướng tăng và giảm xen kẽ trước khi sự điều chỉnh hoàn tất.

Vào thứ Sáu, đồng euro có lý do chính đáng để tăng. Báo cáo GDP ở Khu vực đồng euro đã vượt dự báo, trong khi dữ liệu doanh thu bán lẻ của Mỹ kém hơn mong đợi. Sản xuất công nghiệp tại Mỹ tăng nhiều hơn dự đoán, nhưng hai báo cáo đầu tiên vẫn cung cấp động lực tăng cho đồng euro.

Trong số các tín hiệu giao dịch trên khung thời gian 5 phút, chúng tôi có thể nhấn mạnh sự đột phá và bật lại từ mức 1.0461. Những tín hiệu này trùng lặp, có nghĩa là chỉ nên mở một vị thế dài. Đến cuối ngày, giá đã tăng khoảng 40 pip, có thể là một giao dịch có lợi nhuận cho các nhà giao dịch.

Báo Cáo COT

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) mới nhất, ngày 11 tháng 2, cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế ròng lạc quan trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phe gấu hiện đã nắm quyền kiểm soát. Ba tháng trước, đã có sự gia tăng đáng kể các vị thế bán giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dẫn đến vị thế ròng tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn so với việc mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của đồng euro. Chuyển động tăng gần đây trên khung thời gian hàng tuần hầu như không đáng chú ý, đây chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm kéo dài 16 năm vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi cặp tiền này tiếp tục trải qua sự điều chỉnh trong vài tuần nữa.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh trong báo cáo COT đã giao nhau, chỉ ra sự thay đổi trong vị trí tương đối của chúng và báo hiệu xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, các vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 3.000, trong khi các vị thế bán đã tăng lên 8.800, dẫn đến sự giảm của vị thế ròng là 5.800.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền này đã kết thúc một xu hướng giảm cục bộ, phá vỡ đường xu hướng giảm và hình thành một đường xu hướng tăng mới. Chúng tôi vẫn tin rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn, vì Fed có khả năng chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, một lập trường hawkish hơn nhiều so với dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thấy một hoặc hai xu hướng tăng trong ngắn hạn. Đồng euro vẫn thiếu sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ, nhưng sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày vẫn quá yếu để được coi là hoàn tất.

Cho ngày 17 tháng 2, các mức sau đây được xác định để giao dịch: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như đường Senko Span B (1.0340) và đường Kijun-sen (1.0403). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi, điều này giúp bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu là giả.

Vào thứ hai, không có sự kiện kinh tế quan trọng nào dự kiến diễn ra tại Eurozone hoặc Mỹ. Do đó, biến động có thể rất thấp, và đồng euro khó có khả năng tiếp tục tăng một cách vô lý.

Giải thích Hình minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Trị (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Chúng đóng vai trò như nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích cỡ vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.