Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm sau khi tăng mạnh vào thứ Năm. Đáng chú ý, không có bất kỳ báo cáo kinh tế hay sự kiện quan trọng nào ở Khu vực đồng euro hoặc Hoa Kỳ vào thứ Năm, nhưng cả đồng euro và đồng bảng Anh đều cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, với các công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô rộng rãi nhất, sự biến động đã giảm, dẫn đến sự giảm giá của cả đồng euro và đồng bảng Anh.

Điều quan trọng cần làm rõ là sự suy giảm của đồng euro không phải là thiếu logic; đúng hơn, sự tăng giá vào thứ Năm dường như là không chính đáng. Vào thứ Sáu, các chỉ số hoạt động kinh doanh từ Đức, Khu vực đồng euro và Hoa Kỳ cho thấy kết quả mâu thuẫn. Trong khi các chỉ số ngành sản xuất cải thiện chút ít và vượt qua mong đợi, thì các chỉ số ngành dịch vụ yếu hơn dự đoán. Thêm vào đó, chỉ số cảm tính người tiêu dùng của Đại học Michigan ở Hoa Kỳ cũng tệ hơn so với kỳ vọng. Do đó, mặc dù cặp đôi này có thể đã di chuyển theo cả hai hướng, nhưng kịch bản giảm đã diễn ra, dẫn đến sự suy giảm. Tuy nhiên, do sự biến động thấp, đồng đô la Mỹ không tăng mạnh đáng kể.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh với các nhà giao dịch rằng cặp đôi này hiện đang gần biên giới trên của một kênh đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, điều này làm tăng khả năng đảo chiều giảm, chỉ dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Hơn nữa, trong hai tuần qua, không có lý do mới nào cho đồng euro tiếp tục tăng.

Vào thứ Sáu, có một tín hiệu giao dịch duy nhất được tạo ra, tương tự như các ngày trước đó trong tuần. Trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, giá đã phục hồi từ mức 1.0461 nhưng chỉ tăng được 20 pip, điều này không đủ để làm gì hơn ngoài việc đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn. Sự biến động yếu dẫn đến sự di chuyển hạn chế của thị trường.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 18 tháng 2, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giữ trạng thái lạc quan trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phe gấu gần đây đã chiếm ưu thế trên thị trường. Ba tháng trước, số lượng vị thế bán khống do các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện đã tăng đáng kể, dẫn đến một vị thế ròng tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Xu hướng này cho thấy đồng euro đang bị bán ra nhiều hơn so với được mua vào, dẫn đến tâm lý thị trường chủ yếu theo chiều đi xuống.

Hiện tại không có hạn chế cơ bản nào hỗ trợ việc đồng euro tăng giá. Sự tăng trưởng được quan sát trên khung thời gian hàng tuần là tối thiểu và dường như chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ. Cặp tiền tệ này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng; tuy nhiên, điều này không thay đổi xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài trong 16 năm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong báo cáo COT đã cắt và đổi vị trí, cho thấy xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng 4.700, trong khi vị thế bán giảm 8.200. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 12.900 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường tổng thể.

Phân Tích EUR/USD 1-Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp này vẫn duy trì xu hướng tăng cục bộ. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn, vì Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất một cách quyết liệt hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai xu hướng tăng nữa, vì sự điều chỉnh trên khung ngày có thể kéo dài và trở nên khá phức tạp. Đồng euro vẫn thiếu lý do mạnh mẽ để tăng, và các đợt tăng không thường xuyên của nó vẫn còn 80% mang tính kỹ thuật.

Đối với ngày 24 tháng Hai, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như đường Senkou Span B (1.0400) và đường Kijun-sen (1.0454). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi nhận diện tín hiệu giao dịch. Nhà giao dịch không nên quên đặt Lệnh Dừng Lỗ tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng, điều này sẽ bảo vệ chống lại thiệt hại tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu giả.

Vào thứ Hai, Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ công bố ước tính lạm phát lần thứ hai và chỉ số khí hậu kinh doanh của Đức. Chúng tôi coi cả hai báo cáo là thứ yếu, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng vẫn có thể mang lại bất ngờ nếu ước tính lần thứ hai khác với lần đầu tiên.

Giải Thích Minh Họa:

• Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mảnh): Đường đỏ mảnh nơi giá đã bật lên trước đó. Những đường này là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Biểu diễn kích cỡ vị thế ròng của từng hạng mục nhà giao dịch.