Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch cao hơn vào thứ Ba, mặc dù mức tăng không mạnh như những ngày trước đó. Tuy nhiên, euro vẫn đang tăng đều đặn, mặc dù có ít lý do cho sự gia tăng này. Chúng tôi cho rằng yếu tố chính đằng sau sự tăng trưởng của euro (hay thực chất là sự suy giảm của đô la) là do cựu Tổng thống Donald Trump và các quyết định gần đây của ông. Vào thứ Ba, đã có thông báo rằng tổng thống Mỹ quyết định tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20% và từ chối kéo dài thời gian đàm phán với Canada và Mexico. Kết quả là, bắt đầu từ ngày hôm qua, tất cả hàng nhập khẩu từ các quốc gia này hiện phải chịu mức thuế 25%. Tất nhiên, Canada và Mexico đã đáp trả bằng cách áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Thị trường đã phản ứng thế nào với những diễn biến này? Thị trường chứng khoán Mỹ đang suy giảm đáng kể và đồng tiền Mỹ đang mất giá, mặc dù không có lý do kinh tế vĩ mô nào cho xu hướng này. Chúng tôi tiếp tục tin rằng các nhà giao dịch ngần ngại tham gia thị trường với đồng đô la Mỹ do các hành động của Tổng thống Trump. Vào thứ Ba, có một lý do chính thức để mua euro, vì tỷ lệ thất nghiệp của EU đã giảm từ 6.3% xuống còn 6.2%. Tuy nhiên, đây chỉ là một lý do bề nổi, giống như các báo cáo từ thứ Hai.

Trên mốc thời gian 5 phút, đã có bốn tín hiệu giao dịch được tạo ra vào ngày hôm qua, nhưng không có tín hiệu nào đặc biệt đáng tin cậy. Cặp tiền này đang trải qua sự biến động, và thị trường đang ở trong trạng thái cảm xúc, liên tục chuyển đổi giữa việc mua và bán. Kết quả là, không có tín hiệu nào mang lại cơ hội có lãi. Euro vẫn gần với ranh giới trên của một phạm vi ngang trên mốc thời gian hàng ngày. Chúng tôi cho rằng tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trong những giai đoạn như vậy.

Báo cáo COT

Báo cáo Cam kết của Các nhà giao dịch (COT) mới nhất có ngày 25 tháng 2. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì một vị thế ròng tăng giá trong một khoảng thời gian dài; tuy nhiên, hiện nay các nhà giao dịch bán khống đã nắm quyền kiểm soát. Ba tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể các vị thế bán của họ, làm cho vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn so với số lượng được mua, và tâm lý giảm giá đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Hiện tại vẫn không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro. Chuyển động tăng gần đây được quan sát trên khung thời gian hàng tuần là tối thiểu và dường như chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài 16 năm vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi cặp tiền này trải qua điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh lam đã cắt nhau và đảo lộn vị trí tương đối, báo hiệu xu hướng giảm giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua của nhóm "phi thương mại" đã tăng 12,400, trong khi vị thế bán giảm 13,600. Do đó, vị thế ròng đã tăng 26,000 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền này đã bắt đầu giảm như dự đoán, nhưng các hành động của Trump đã làm gián đoạn thị trường, khiến đồng euro bắt đầu tăng trở lại—tăng một cách do dự, không rõ lý do, nhưng dù sao cũng tăng. Chúng tôi tin rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai xu hướng tăng thêm nữa, vì sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể kéo dài và trở nên khá phức tạp. Hiện vẫn chưa có lý do cơ bản mạnh mẽ cho sự tăng trưởng của đồng euro—nó vẫn chủ yếu là kỹ thuật hoặc cảm xúc đến 80%.

Đối với ngày 5 tháng 3, các mức giao dịch chính là 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như các đường Senkou Span B (1.0464) và Kijun-sen (1.0458). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá đi đúng hướng 15 pips để bảo vệ khỏi tổn thất có thể xảy ra nếu một tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Tư, Khu vực đồng euro, Đức và Mỹ sẽ công bố các chỉ số PMI ngành dịch vụ. Mỹ cũng sẽ công bố báo cáo ADP về việc làm trong khu vực tư nhân. Chỉ số quan trọng nhất là chỉ số ISM, nhưng mỗi báo cáo có thể ảnh hưởng đến việc mua đồng euro.

Giải thích Minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức Cực đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại trước đây. Chúng phục vụ như nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Các đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.