Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Trong suốt ngày thứ Năm, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chậm hơn so với ba ngày đầu tuần. Đến thời điểm này, đồng đô la Mỹ đã mất 400 điểm, mà không có lý do kinh tế vĩ mô mạnh mẽ nào giải thích cho sự suy giảm này. Phiên giao dịch ngày thứ Năm càng củng cố thêm điểm này.

Cuộc họp của ECB đã dẫn đến quyết định cắt giảm cả ba lãi suất chính. Đồng euro phản ứng thế nào? Nó đã tăng nhẹ, nhưng mô tả chính xác hơn là đồng đô la Mỹ đã suy yếu hơn nữa. Đồng tiền của Mỹ tiếp tục suy giảm do các quyết định và tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump, một xu hướng đã trở nên rõ ràng với mọi nhà giao dịch. Trong bối cảnh này, việc phân tích dữ liệu kinh tế vĩ mô trở nên gần như không còn liên quan.

Điều còn thú vị là các báo cáo thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ hôm nay. Nếu dữ liệu yếu hơn so với dự kiến, đồng đô la có thể tiếp tục mất giá.

Thị trường cũng đang thận trọng về khả năng Thống đốc Jerome Powell thay đổi giọng điệu sang thái độ nới lỏng hơn, khi ông dự kiến phát biểu vào cuối ngày hôm nay. Tuần lễ đã rất khốc liệt, bị chi phối bởi các chính sách của Trump, và phiên giao dịch thứ Sáu có khả năng không khác biệt.

Không có tín hiệu giao dịch rõ ràng nào cho đồng euro trong ba ngày qua, khi cặp tiền lờ đi các mức quan trọng và đơn giản chỉ vọt lên cao hơn. Vào thứ Năm, mặc dù điều kiện thuận lợi cho một sự điều chỉnh, thị trường vẫn đứng yên. Các mức quanh 1.0797 và 1.0836 cung cấp một số cơ hội giao dịch, nhưng sự biến động giá là rất không ổn định.

Phân Tích Báo Cáo COT

Báo cáo Commitments of Traders (COT) gần nhất, ngày 25 tháng 2, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang biên tiêu cực. Ba tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh các vị thế bán, đẩy vị thế ròng vào tiêu cực lần đầu tiên từ lâu. Điều này cho thấy đồng euro hiện tại đang được bán thường xuyên hơn so với việc mua vào, củng cố tâm lý thị trường giảm giá.

Từ góc độ cơ bản, không có lý do rõ ràng nào cho sức mạnh bền vững của đồng euro. Dù những điểm tăng gần đây trên khung thời gian hàng tuần vẫn không đáng chú ý, chúng vẫn có vẻ là một sự điều chỉnh tiêu chuẩn hơn là một sự đảo ngược xu hướng. Ngay cả khi cặp tiền điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng, điều này không thay đổi xu hướng giảm dài trong 16 năm qua.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh trong báo cáo COT đã giao nhau, báo hiệu một sự chuyển dịch tiêu cực trong thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua tăng 12,400 hợp đồng, trong khi vị thế bán giảm 13,600 hợp đồng. Điều này dẫn đến sự gia tăng ròng 26,000 hợp đồng, mặc dù vẫn chưa ảnh hưởng đáng kể đến quan điểm chung của thị trường.

Phân Tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh. Trong trung hạn, chúng tôi dự báo sự hồi phục của xu hướng giảm do sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa ECB và Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, động thái hiện tại dường như được thúc đẩy bởi bán tháo hoảng loạn đồng dollar, khiến cho việc dự đoán quỹ đạo ngay lập tức trở nên khó khăn. Các nhà giao dịch đang phớt lờ tất cả các nền tảng cơ bản ngoại trừ các phát biểu của Trump, dẫn đến hành động giá gần như thẳng đứng.

Vào ngày 7 tháng 3, các mức giao dịch chính bao gồm 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 và 1.0935, cùng với đường Senkou Span B (1.0444) và đường Kijun-sen (1.0607). Vì các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, các nhà giao dịch nên tính đến sự di chuyển của chúng khi đánh giá tín hiệu giao dịch.

Đặt lệnh Dừng Lỗ ở mức hòa vốn sau khi tăng 15 điểm theo đúng hướng là cần thiết để bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu một tín hiệu trở nên sai lạc.

Các sự kiện chính nên chú ý vào ngày 7 tháng 3

Thứ Sáu sẽ có một số sự kiện tác động cao, bao gồm:

• Báo cáo Bảng lương Phi Nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ và tỷ lệ thất nghiệp
• Bài phát biểu của Jerome Powell
• Bài phát biểu của Christine Lagarde
• Dữ liệu GDP Quý 4 cuối cùng cho Khu vực đồng Euro

Với một lịch sự kiện đầy đủ như vậy, dự kiến thủy động sẽ vẫn ở mức cao, dù vẫn chưa rõ thị trường sẽ phản ứng như thế nào với những thông báo này.

Giải thích các yếu tố chính trên biểu đồ

• Các mức hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ đậm): Khu vực nơi chuyển động giá có thể chậm lại hoặc đảo chiều. Đây không phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp.
• Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku lấy từ khung thời gian 4 giờ, đóng vai trò là các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh.
• Các mức cực đoan (đường đỏ mỏng): Các mức giá mà ở đó đã từng xảy ra các đảo chiều đáng kể, đóng vai trò như các tín hiệu giao dịch tiềm năng.
• Đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo Báo cáo COT: Hiển thị vị thế ròng của các danh mục nhà giao dịch khác nhau.