外汇分析 (Trading plan)

在我早上的預測中，我指出了1.0527的水平，並計劃基於此水平做出交易決策。我們來分析一下五分鐘圖表，看看發生了什麼情況。價格上升隨後在此水平出現虛假突破，提供了一個短倉進場的機會，導致價格下跌25點。針對今天下半天的技術展望已進行修訂。開倉歐元/美元多頭倉位：歐元區失業率下降的利好消息支持了歐元在上半天的漲勢，導致歐元/美元匯對上升。在下半天，市場參與者將關注美國的RCM/TIPP經濟樂觀指數以及FOMC成員約翰·威廉斯的講話。如果威廉斯傳遞出關於降息的鴿派訊息，可能會進一步削弱美元對歐元的價值。我計劃僅在回調至1.0493支撐位時買入，該位置在上半天形成。若在這一水平出現假突破，將提供一個良好的買入點位，期待匯價持續上升至1.0527壓力位，該位置已在歐洲時段測試過一次。突破並在其上方重新測試將確認正確的買入進場點，目標為1.0564。最終目標將是1.0593，我計劃在此獲利了結。如果歐元/美元下跌且在1.0493附近沒有出現看漲反應，對歐元的需求可能會迅速減少，導致該匯對進入一個新的橫盤區間。此時賣方可能會將匯對推向1.0456，這是另一個關鍵支撐位。只有在1.0456出現假突破後，我才會考慮買入歐元。如果匯對進一步下跌，我計劃在1.0423開倉多頭，預期日內有30-35點的修正。開倉歐元/美元空頭倉位：賣方目前並沒有顯著的活動，而是專注於防守最接近的1.0527壓力位，該位置與上個月的高點一致。類似早前討論的假突破將提供做空的機會，目標為下跌至1.0493支撐位。只有當美國經濟數據非常強勁時，強勢突破並穩固在該區域以下，才能提供另一個賣出機會，目標跌至1.0456，目前移動平均線（MAs）有利於買方。最終目標將是1.0423，我計劃在此獲利了結。如果歐元/美元在下半天上升，而空頭沒有在1.0527附近採取行動，買方可能會推動匯對進一步上升。在這種情況下，我會推遲到1.0564壓力位測試再進行空倉。我將僅在此位置嘗試無果而後賣出。如果在1.0564沒有下行動能，我將在1.0593尋找空倉機會，目標為下行修正30-35點。交易者承諾報告 (COT) :2月25日的COT報告顯示多頭持倉增加，空頭持倉顯著減少，這表明市場對購買歐元的興趣上升。美國對烏克蘭施壓，以要求其談判停止軍事行動的情況持續推動市場對風險資產的需求。此外，符合歐洲央行預期的歐元區通脹數據支持進一步降息，這最終應當有利於經濟增長，推動市場增長，使歐元在當前環境下成為有吸引力的資產。然而，整體平衡仍然對於歐元賣方有利，這意味著在高位買入存在風險。COT報告指出，非商業多頭持倉增加了12,379，達到182,699，而非商業空頭持倉則減少了13,616，降至208,124。結果，長短倉位之間的淨差異增加了4,106。指標信號移動平均線交易在30和50期移動平均線之上，表明歐元進一步升值。布林帶如果該貨幣對下跌，1.0456將作為布林帶指標的下界支撐位。指標描述：移動平均線（MA）– 通過平滑市場波動和噪音來識別當前趨勢。週期為50（在圖表中顯示為黃色）。移動平均線（MA）– 通過平滑市場波動和噪音來識別當前趨勢。週期為30（在圖表中顯示為綠色）。MACD（指數平滑異同移動平均線）– 用於識別趨勢變化和趨勢強度。快速EMA